Rechnungsabgleich
Offene Rechnungen aus Lexware Office für den SEPA-Einzug nutzen
Wie Lexware-Einzug offene Rechnungen aus Lexware Office erkennt, synchronisiert und für den Einzug bereitstellt.
Offene Rechnungen als Ausgangspunkt
Grundlage jedes Einzugs ist eine offene, für den Einzug relevante Rechnung aus Lexware Office. Lexware-Einzug liest diese Rechnungen über die Lexware Public API aus und stellt die dazugehörigen Kundendaten in der eigenen Oberfläche bereit. Bereits vollständig beglichene oder stornierte Rechnungen werden dabei nicht als Einzugskandidaten geführt.
Damit entsteht ein zentraler Überblick über alle Rechnungen, die grundsätzlich für einen SEPA-Einzug infrage kommen, ohne dass Sie Ihre Rechnungsdaten ein zweites Mal pflegen müssen.
Synchronisation im Hintergrund
Die Synchronisation läuft serverseitig im Hintergrund, die Anwendung muss dafür nicht geöffnet bleiben. Beim erneuten Öffnen sehen Sie den aktuellen Stand Ihrer offenen Rechnungen. Dabei wird nicht bei jedem Lauf der gesamte historische Rechnungsbestand erneut verarbeitet, Änderungen werden inkrementell erfasst.
Fälligkeit und Vorlauf steuern
In den Einzugseinstellungen legen Sie fest, ab wann eine offene Rechnung für einen Einzug angeboten wird, wie viele Tage nach Fälligkeit gewartet wird, mit welchem Vorlauf ein Einzug geplant wird und welcher Verwendungszweck dabei verwendet wird. So bestimmen Sie selbst, wie eng oder großzügig der Zeitraum zwischen Fälligkeit und Einzug ausfällt.
Von der offenen Rechnung zum Einzug
Damit aus einer offenen Rechnung tatsächlich ein Einzug werden kann, benötigt der jeweilige Kunde eine hinterlegte SEPA-Zuordnung mit gültigem Mandat. Wie Lexware-Einzug diese Mandatsreferenzen verwaltet, beschreibt die Seite SEPA-Mandat für Lexware-Office-Kunden. Ist die Zuordnung vorhanden, wählen Sie die Rechnung aus und starten den Einzug, der anschließend über Stripe verarbeitet wird, siehe Lexware Office mit Stripe verbinden.
Offene Rechnungen jetzt synchronisieren
Registrieren Sie sich, verbinden Sie Lexware Office und behalten Sie offene Rechnungen zentral im Blick.